青島企業借用外債備案所需材料及辦理流程

青島企業借用外債備案所需材料及辦理流程

青島企業在借用外債備案時，需要準備以下材料：

1. 企業基本信息材料：

• 營業執照副本

• 組織機構代碼證（如已合并為統一社會信用代碼，則無需單獨提供）

• 稅務登記證（如已合并為統一社會信用代碼，則無需單獨提供）

• 法定代表人身份證明文件

• 企業章程

2. 財務狀況證明：

• 經審計的近三年財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等

• 企業信用評級報告（如有）

3. 外債合同及附件：

• 外債合同或意向書

• 借款合同及補充協議（如有）

4. 內部決策文件：

• 董事會或股東會決議文件，證明申請外債已獲企業內部Zui高權力機構審議通過

5. 資金使用計劃與還款計劃：

• 詳細說明外債資金的具體用途、預期效益及還款資金來源和時間安排

6. 擔保合同及擔保人資料（如有）：

• 擔保合同及其補充協議

• 擔保人的身份證明文件及資質證明

7. 其他相關文件：

• 申請書，包含企業基本信息、借款金額、期限、利率、用途等

• 經辦人身份證明文件

1. 準備階段：

• 明確自身條件：企業需在青島依法設立、具有獨立法人資格，經營狀況良好且信用記錄良好，有穩健的財務狀況，資產負債率合理，盈利能力能夠支撐外債的償還。同時，內部治理結構要完善，財務管理制度要健全。

• 確定外債要素：根據企業自身的資金需求、債務承受能力等，合理確定外債的規模、用途、期限、利率等基本要素，并確保外債資金用途符合國家產業政策和宏觀調控要求。

2. 提交申請階段：

• 網上登記：申請人按要求將申請材料準備齊全后，登錄國家發展改革委門戶網站“政務服務”頻道進行網上登記，填寫申請表單并上傳電子材料。

• 報送紙質材料：網上登記完成后，同步將紙質版材料報送至政務服務大廳，建議不晚于債券發行或貸款提款前45個工作日提交申請材料。

3. 審核階段：

• 形式審查：政務服務大廳收到申請材料后，窗口工作人員會對申請材料進行形式審查，審查合格的予以接收。

• 復審與受理：承辦司局收到申請材料后，會對申請材料進行復審，審查合格的予以受理。自受理之日起7個工作日內，在外債總規模限額內出具《企業借用外債備案登記證明》。

4. 結果告知階段：

• 備案結果信息通過短信形式告知。中央管理企業和金融機構的備案登記證明將通過文件交換系統送至集團總部，地方企業的備案登記證明將通過文件交換系統送至省級發改委。審核通過后，企業可在政務服務大廳網上政務服務平臺自行下載打印備案登記證明，或根據相關通知要求獲取電子版證明，企業憑此證明可辦理外債資金的結匯和入境手續。

以上即為青島企業借用外債備案所需材料及辦理流程的詳細介紹，企業在辦理過程中應確保材料的真實性、準確性和完整性，并嚴格遵守相關法律法規。