深圳企業中長期外債備案所需材料及辦理指南
深圳企業中長期外債備案所需材料及辦理指南如下:
一、所需材料
企業基礎信息材料:
企業法人營業執照副本復印件,需加蓋企業公章。
公司章程或企業組織文件,加蓋企業公章。
法定代表人身份證明文件,如身份證、護照等。
董事會決議或股東會決議,明確同意企業進行中長期外債的申請,并加蓋企業公章。
財務相關材料:
近一年經審計的財務報告和新一期財務報表,包括資產負債表、利潤表、現金流量表等,需由獨立第三方會計師事務所出具,并加蓋審計單位公章。
還款來源證明,說明企業未來償還外債的資金來源,如企業的經營收入、資產變現等,可提供相關合同、協議、財務預測等文件作為證明。
還款能力分析報告,詳細分析企業的現金流狀況、盈利能力、資產質量等,論證企業具備償還中長期外債的能力。
外債相關合同及協議:
借款合同或協議,詳細規定外債的借款金額、利率、期限、還款方式、違約責任等關鍵條款,應與境外債權人簽訂,并提供正本及復印件。
擔保合同或擔保函(如涉及擔保措施),明確擔保方的責任和義務,以及擔保的范圍和期限等。
其他輔助材料:
外債申請報告,包括企業基本情況、歷史借用外債及資金使用情況、申請借用外債的規模等內容。
國外信用評級證書(如企業在境外有信用評級)。
國內銀行同意轉貸證明(如企業通過國內銀行轉貸借用中長期國際商業貸款)。
企業借用外債真實性承諾函,由企業主要決策人員簽字確認,承諾所提交材料真實、準確、完整。
資金用途說明,詳細闡述外債資金的用途,確保資金用于企業生產經營、項目建設、技術改造等實體經濟領域。
融資方案,包括外債的融資目的、資金用途、還款計劃等。
深圳市公共信用中心出具的企業信用信息報告和人民銀行出具的信用報告。
二、辦理指南
前期準備:
熟悉政策:企業應仔細研讀國家發改委、中國人民銀行、國家外匯管理局以及深圳市地方金融監督管理局等發布的新政策文件,確保了解所有相關的規定和要求。
自我評估:評估企業信用狀況和償債能力,準備相應的資產證明。
準備申請材料:
按照上述所需材料清單準備齊全,并確保所有材料的真實性、合法性和完整性。
提交備案申請:
企業可以選擇通過線上或線下的方式提交備案申請。線上申請通常通過指定的電子政務平臺進行,如國家外匯管理局數字外管平臺或深圳市外匯管理局的線上系統;線下則需前往指定窗口遞交紙質材料。
審核流程:
形式審查:政務服務大廳窗口工作人員會對申請材料進行形式審查,合格后予以接收。
實質審查:承辦司局復查材料,合格后正式受理申請。承辦司局將詳細審理申請材料的內容,包括外債規模、用途、企業資質、還款計劃等方面,并作出是否給予備案的決定。
若材料有誤或不全,會通知企業進行補充或更正。
獲得備案證明:
審核通過后,企業將獲得《企業借用外債審核登記證明》或其他形式的批準文件。
企業應妥善保管該證明文件,并按照備案內容使用外債資金。
后續管理:
企業需要定期向相關部門報告外債資金的使用情況及還款進度。
企業應持續關注市場變化,及時調整風險管理措施,確保外債活動的順利進行。
在外債發生變動時,需及時辦理相關變更手續。
還清外債后需辦理外債注銷登記手續。